Schedule of investments (Unaudited) - USD ($) |
9 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 30,581,963 | $ 30,564,088 | ||||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | 93.36% | 95.26% | ||||||||||||||||||||||||
Non-control/non-affiliate investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2] | $ 11,569,913 | ||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [1] | $ 11,975,431 | ||||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [1] | 35.32% | ||||||||||||||||||||||||
Total Portfolio Investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [1],[2] | $ 30,581,963 | ||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [1] | $ 39,328,704 | ||||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [1] | 93.36% | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2] | $ 30,581,963 | ||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | $ 39,328,704 | |||||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | 93.36% | |||||||||||||||||||||||||
Control investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2] | $ 19,012,050 | [1] | $ 18,499,943 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | $ 27,353,273 | [1] | $ 27,353,273 | |||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | 58.04% | [1] | 57.66% | |||||||||||||||||||||||
Non-control/non-affiliate investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2] | $ 12,064,145 | ||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | $ 11,882,290 | |||||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | 37.60% | |||||||||||||||||||||||||
Total Portfolio Investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2] | $ 30,564,088 | ||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | $ 39,235,563 | |||||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | 95.26% | |||||||||||||||||||||||||
Total Investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2] | $ 30,564,088 | ||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | $ 39,235,563 | |||||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | 95.26% | |||||||||||||||||||||||||
Advantis Certified Staffing Solutions, Inc. [Member] | Control investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2] | $ 4,916,273 | [1] | $ 3,656,647 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | $ 6,331,585 | [1] | $ 6,331,585 | |||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | 15.01% | [1] | 11.40% | |||||||||||||||||||||||
Advantis Certified Staffing Solutions, Inc. [Member] | Control investments [Member] | Second Lien Loan [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[4],[5] | $ 4,916,273 | [1],[3] | $ 3,656,647 | [6] | |||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [4],[5] | Mar. 13, 2015 | [1],[3] | Mar. 13, 2015 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [4],[5] | $ 4,500,000 | [1],[3] | $ 4,500,000 | [6] | |||||||||||||||||||||
Principal Amount | [4],[5] | $ 4,500,000 | [1],[3],[7],[8] | $ 4,500,000 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [4],[5] | 15.01% | [1],[3] | 11.40% | [6] | |||||||||||||||||||||
Advantis Certified Staffing Solutions, Inc. [Member] | Control investments [Member] | Unsecured Loans [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | [1] | ||||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Oct. 01, 2019 | [1] | Oct. 01, 2019 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 1,381,586 | [1] | $ 1,381,586 | ||||||||||||||||||||||
Principal Amount | [5] | $ 1,381,586 | [1],[8] | $ 1,381,586 | ||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | [1] | ||||||||||||||||||||||||
Advantis Certified Staffing Solutions, Inc. [Member] | Control investments [Member] | Common Stock – Series A [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Jul. 02, 2017 | [1],[3] | Jul. 02, 2017 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 10,150 | [1],[3] | $ 10,150 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Number of Shares (in Shares) | [5] | 225,000 | [1],[3],[7] | 225,000 | [6] | |||||||||||||||||||||
Advantis Certified Staffing Solutions, Inc. [Member] | Control investments [Member] | Common Stock – Series B [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Jul. 02, 2017 | [1],[3] | Jul. 02, 2017 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 428,571 | [1],[3] | $ 428,571 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Number of Shares (in Shares) | [5] | 9,500,000 | [1],[3],[7] | 9,500,000 | [6] | |||||||||||||||||||||
Advantis Certified Staffing Solutions, Inc. [Member] | Control investments [Member] | Warrant [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Jul. 02, 2017 | [1],[3] | Jul. 02, 2017 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 11,278 | [1],[3] | $ 11,278 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Number of Shares (in Shares) | [5] | 1 | [1],[3],[7],[8] | 1 | [6] | |||||||||||||||||||||
Advantis Certified Staffing Solutions, Inc. [Member] | Control investments [Member] | Warrant One [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Dec. 31, 2016 | [1],[3] | Dec. 31, 2016 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Number of Shares (in Shares) | [5] | 1 | [1],[3],[7],[8] | 1 | [6] | |||||||||||||||||||||
Dominion Medical Management, Inc. [Member] | Control investments [Member] | First Lien Loans [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[4],[5],[9] | $ 174,022 | [1],[3] | $ 184,999 | [6] | |||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [4],[5],[9] | Mar. 22, 2018 | [1],[3] | Mar. 22, 2018 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [4],[5],[9] | $ 1,516,144 | [1],[3] | $ 1,516,144 | [6] | |||||||||||||||||||||
Principal Amount | [4],[5],[9] | $ 1,516,144 | [1],[3],[7],[8],[10] | $ 1,516,144 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [4],[5],[9] | 0.53% | [1],[3] | 0.58% | [6] | |||||||||||||||||||||
Integrated Medical Partners, LLC [Member] | Control investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2] | $ 174,022 | [1] | $ 184,999 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | $ 5,742,667 | [1] | $ 5,742,667 | |||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | 0.53% | [1] | 0.58% | |||||||||||||||||||||||
Integrated Medical Partners, LLC [Member] | Control investments [Member] | Preferred Membership, Class A units [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Mar. 13, 2015 | [1],[3] | Mar. 13, 2015 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 4,196,937 | [1],[3] | $ 4,196,937 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Number of Shares (in Shares) | [5] | 800 | [1],[3],[7] | 800 | [6] | |||||||||||||||||||||
Integrated Medical Partners, LLC [Member] | Control investments [Member] | Preferred Membership, Class B units [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Mar. 13, 2015 | [1],[3] | Mar. 13, 2015 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 29,586 | [1],[3] | $ 29,586 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Number of Shares (in Shares) | [5] | 760 | [1],[3],[7] | 760 | [6] | |||||||||||||||||||||
Integrated Medical Partners, LLC [Member] | Control investments [Member] | Common Units [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Mar. 13, 2015 | [1],[3] | Mar. 13, 2015 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Number of Shares (in Shares) | [5] | 14,082 | [1],[3],[7] | 14,082 | [6] | |||||||||||||||||||||
PCC SBH Sub, Inc. [Member] | Control investments [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | $ 1,592,186 | [1],[3] | $ 1,698,329 | [6] | |||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Feb. 06, 2017 | [1],[3] | Feb. 06, 2017 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 2,525,481 | [1],[3] | $ 2,525,481 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | 4.86% | [1],[3] | 5.29% | [6] | |||||||||||||||||||||
Number of Shares (in Shares) | [5] | 100 | [1],[3],[7] | 100 | [6] | |||||||||||||||||||||
Rockfish Seafood Grill, Inc. [Member] | Control investments [Member] | First Lien Loans [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5],[9] | $ 10,078,569 | [1] | $ 10,708,968 | ||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5],[9] | Mar. 13, 2015 | [1] | Mar. 13, 2015 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5],[9] | $ 6,352,944 | [1] | $ 6,352,944 | ||||||||||||||||||||||
Principal Amount | [5],[9] | $ 6,352,944 | [1] | $ 6,352,944 | ||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5],[9] | 30.77% | [1] | 33.38% | ||||||||||||||||||||||
Rockfish Seafood Grill, Inc. [Member] | Control investments [Member] | Revolving Loan [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | $ 2,251,000 | [1] | $ 2,251,000 | ||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Jun. 29, 2015 | [1] | Jun. 29, 2015 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 2,251,000 | [1] | $ 2,251,000 | ||||||||||||||||||||||
Principal Amount | [5] | $ 2,251,000 | [1] | $ 2,251,000 | ||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | 6.87% | [1] | 7.01% | ||||||||||||||||||||||
Rockfish Holdings, LLC [Member] | Control investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2] | $ 12,329,569 | [1] | $ 12,959,968 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | $ 12,753,540 | [1] | $ 12,753,540 | |||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | 37.64% | [1] | 40.39% | |||||||||||||||||||||||
Rockfish Holdings, LLC [Member] | Control investments [Member] | Warrant for Membership Interest [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Mar. 13, 2015 | [1],[3] | Mar. 13, 2015 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 414,960 | [1],[3] | $ 414,960 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Percentage of Ownership | [5] | 10.00% | [1],[3] | 10.00% | [6] | |||||||||||||||||||||
Rockfish Holdings, LLC [Member] | Control investments [Member] | Membership Interest – Class A [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Mar. 13, 2015 | [1],[3] | Mar. 13, 2015 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 3,734,636 | [1],[3] | $ 3,734,636 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | [1],[3] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Percentage of Ownership | [5] | 99.997% | [1],[3] | 99.997% | [6] | |||||||||||||||||||||
Performance Alloys, LLC [Member] | Non-control/non-affiliate investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2] | $ 11,568,713 | [1] | $ 12,062,945 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | $ 11,974,231 | [1] | $ 11,881,090 | |||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | 35.32% | [1] | 37.60% | |||||||||||||||||||||||
Performance Alloys, LLC [Member] | Non-control/non-affiliate investments [Member] | Second Lien Loan [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | $ 6,843,141 | [1] | $ 7,320,000 | ||||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Jul. 01, 2016 | [1] | Jul. 01, 2016 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 6,843,141 | [1] | $ 6,750,000 | ||||||||||||||||||||||
Principal Amount | [5] | $ 6,843,141 | [1] | $ 6,750,000 | ||||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | 20.89% | [1] | 22.82% | ||||||||||||||||||||||
Performance Alloys, LLC [Member] | Non-control/non-affiliate investments [Member] | Membership Interest – Class B [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[5] | $ 4,725,572 | [1],[3] | $ 4,742,945 | [6] | |||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [5] | Jul. 01, 2016 | [1],[3] | Jul. 01, 2016 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [5] | $ 5,131,090 | [1],[3] | $ 5,131,090 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [5] | 14.43% | [1],[3] | 14.78% | [6] | |||||||||||||||||||||
Percentage of Ownership | [5] | 25.97% | [1],[3] | 25.97% | [6] | |||||||||||||||||||||
Rampart Detection Systems, Ltd. [Member] | Non-control/non-affiliate investments [Member] | Common Stock Shares [Member] | ||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[3],[11] | $ 1,200 | [1] | $ 1,200 | [6] | |||||||||||||||||||||
Acquisition Date | [3],[11] | Mar. 13, 2015 | [1] | Mar. 13, 2015 | [6] | |||||||||||||||||||||
Amortized Cost | [3],[11] | $ 1,200 | [1] | $ 1,200 | [6] | |||||||||||||||||||||
% of Net Assets | [3],[11] | [1] | [6] | |||||||||||||||||||||||
Number of Shares (in Shares) | [3],[11] | 600,000 | [1] | 600,000 | [6] | |||||||||||||||||||||
|